1. ניתוח, ניהול והקצאת תמהיל הנכסים והסיכון (Asset Allocation) בהתאם לצרכי התאגיד, מטרות הכספים, מח"מ ההשקעה ומצב השוק המשתנה תוך בחינה רחבה של כלל הנכסים הפיננסים לרבות קופות מרכזיות לפיצויים, עודפי מזומנים/ תיקי השקעות, ניהול תזרים מזומנים בטווח הקצר. בשלב זה תנוסח מדיניות ההשקעות המתאימה לכל אחד מהאפיקים.

 

2. ליווי בבחירת גופי ההשקעות המנהלים לרבות ניהול הליך מכרזי או מעין מכרזי  (תלוי בגוף ובצורך הרגולטורי בעריכת מכרז)לבחירת מנהלי ההשקעות על פי פרמטרים איכותיים וכמותיים וניהול משא ומתן על התנאים המסחריים.

 

3. פיקוח ובקרה על הגופים המנהלים, בקרה על פעולות ועלויות, השוואת ביצועים.

 

4. הכנת דוחות מרכזים לכלל הנכסים וההשקעות, ניתוח ביצועי התיקים והשקעות אחרות אל מול מדיי ייחוס רלבנטיים ואחד מול השני, בחינת החשיפה המצרפית לאפיק/ סקטור/ ני"ע ספציפי.

 

5. הצעות ללקוחות מתאימים להשקעות אלטרנטיבות (לא סחירות) מותאמות לתאגידים (הלוואות פרטיות, עסקאות B.O.T, הנפקות פרטיות עסקאות נדל"ן).

 

7. ליווי ועדת ההשקעות באופן תדיר ושוטף, לרבות סקירות מאקרו על שוק ההון.